Teilerstattung zuordnen
Aktualisiert am
Die Aufgabe „Teilerstattung zuordnen“ erscheint, wenn ein Teil einer Rechnung erstattet wurde, aber nicht bekannt ist, welche Artikel zurückkamen. Sie kommt nur, wenn unter Belegregeln → Stornorechnungen bei Erstattungen „Manuell zuordnen“ eingestellt ist.
- AuslöserTeilerstattung ohne ArtikelangabeBelegregel steht auf „Manuell zuordnen“
- Du„Positionen wählen“im Tab „Zu prüfen“ heißt der Knopf „Öffnen“
- Auf der Seiteerstattete Stückzahl je Artikel eintragenein Rest gilt als erstatteter Versand
- Danach„Stornorechnung erstellen“die Aufgabe schließt sich
Wann das passiert
Shopify und WooCommerce melden bei einer Erstattung, welche Artikel zurückgingen. Dann entsteht die Stornorechnung automatisch mit genau diesen Artikeln, auch wenn das Geld über PayPal, Stripe oder Mollie zurückging. Meldet der Zahlungsanbieter die Erstattung zuerst, wartet Rechnungskit bis zu 15 Minuten auf die Artikelliste des Shops.
| Erstattung | Artikel bekannt? | Ergebnis bei „Manuell zuordnen“ |
|---|---|---|
| im Shop bei Shopify oder WooCommerce | ja | Stornorechnung automatisch, keine Aufgabe |
| nur als Betrag direkt bei PayPal, Stripe oder Mollie, ohne Erstattung im Shop | nein | diese Aufgabe |
| bei Shopware, das bei Teilerstattungen keine Artikel meldet | nein | diese Aufgabe |
| gemeldete Artikel passen zu keiner Position der Rechnung | nein | diese Aufgabe |
Bis du zuordnest, gibt es für diese Erstattung noch keine Stornorechnung. Eine Vollerstattung braucht keine Zuordnung, dort werden alle Positionen gespiegelt.
So löst du es
- Klick auf dem Dashboard an der Aufgabe auf „Positionen wählen“. Unter Rechnungen im Tab „Zu prüfen“ öffnest du dieselbe Seite mit „Öffnen“.
- Trag bei jedem Artikel ein, wie viele Stück erstattet wurden. Darunter siehst du, wie viel deine Auswahl abdeckt.
- Bleibt nach den Artikeln ein Rest, bucht Rechnungskit ihn als erstatteten Versand, höchstens bis zum berechneten Versand. Ist der Rest größer, wähl weitere Artikel.
- Sind die Artikel mehr wert als die Erstattung (etwa bei einer einbehaltenen Gebühr), setzt die Stornorechnung sie mit dem erstatteten Betrag an.
- Klick „Stornorechnung erstellen“. Die Aufgabe schließt sich.
Kannst du die Artikel nicht benennen, wähl „Stattdessen anteilig verteilen“. Dann wird der Betrag auf alle Positionen verteilt, die Umsatzsteuer bleibt je Steuersatz korrekt. Auch damit schließt sich die Aufgabe.
Verwandte Einstellungen
- Verbindungen → Belegregeln → Stornorechnungen bei Erstattungen: „Anteilig über alle Positionen“ (empfohlen) oder „Als eine Sammel-Position ‚Erstattung‘“ erstellen den Storno ohne Aufgabe. Die Sammel-Position ist nur zulässig, wenn die ursprüngliche Rechnung genau einen USt-Satz hat. Bei gemischten Sätzen verteilt Rechnungskit automatisch anteilig.
So findest du es in der App
Zuletzt geändert
Rechnungskit ist keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung. Dieser Beitrag erklärt allgemeine Zusammenhänge und ersetzt weder die Beratung durch deine Steuerkanzlei (§ 5 StBerG) noch eine Rechtsberatung (§ 3 RDG). Rechnungskit richtet sich an in Deutschland ansässige Unternehmen und bereitet Belege, Steuersätze und Buchungen automatisch auf. Wie dein Einzelfall zu bewerten ist, entscheidest du, im Zweifel gemeinsam mit deiner Steuerkanzlei oder einer Anwaltskanzlei.