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Rechnungskit

Auszahlung mit Abweichung abgleichen

Aktualisiert am

Die Aufgabe „Auszahlung mit Abweichung“ (auf dem Dashboard „Auszahlung stimmt nicht überein“) betrifft den Auszahlungs-Abgleich unter Auszahlungen. Deine Rechnungen sind davon nicht berührt.

Was passiert ist

Rechnungskit zerlegt jede Auszahlung deines Zahlungsanbieters in Zahlungen, Erstattungen und Gebühren und prüft jede Position. Die Aufgabe entsteht in diesen Fällen:

  • „Auszahlung …: … Positionen ungeklärt“: Zu einer oder mehreren Positionen fehlt die passende Zahlung. Das kann auch passieren, wenn die Summe auf den Cent stimmt.
  • „Summen weichen um … ab“: Die Positionen ergeben nicht den Betrag, den der Anbieter ausgezahlt hat.
  • Unzer: „Unzer-Einzeltransaktionsnachweis für … hochladen“. Unzer liefert Gebühren und Auszahlungen nur im monatlichen ETN-Export.
  • PayPal: „PayPal-Finanzierung erkannt“. Mutmaßliche Rückzahlungen eines PayPal-Businesskredits (T9701/T9702) werden nicht automatisch gebucht.

Meldet die Aufgabe dagegen, dass der Abgleich pausiert ist, weil ein Zugriffstoken fehlt, lies „Zugriffstoken abgelehnt“.

Warum Rechnungskit hier anhält

Eine Differenz ist ein Hinweis auf eine fehlende, doppelte oder falsch bewertete Transaktion. Rechnungskit rundet sie deshalb nie still weg und verrechnet Gebühren nie mit Umsätzen. Die Buchhaltung soll auf den Cent aufgehen, und wo das nicht klappt, entscheidest du.

So löst du es

  1. Öffne die Auszahlung über „Klären“ an der Aufgabe oder unter Auszahlungen.
  2. Positionen mit „Ungeklärt“ fehlt meist die ursprüngliche Zahlung, etwa zu einer erstatteten Bestellung. Starte unter Zahlungen „Alle abgleichen“. Bei Stripe und Mollie holt der Abgleich fehlende Zahlungen auch selbst vom Anbieter nach.
  3. Bleibt eine Position offen, klickst du an ihr „Zuordnen“ und wählst die passende Zahlung.
  4. Bleibt eine Summendifferenz, die du erklären kannst (etwa eine Rundung laut Abrechnung des Anbieters), nutzt du „Differenz akzeptieren“ und gibst einen Grund an. Die Entscheidung landet unveränderlich im Audit-Log.
  5. Bei Unzer lädst du den ETN-Export des Vormonats im Monatsbericht unter Auswertung hoch.
  6. Die PayPal-Finanzierung stimmst du mit deiner Steuerkanzlei ab.

Wann die Aufgabe von selbst verschwindet

Geht die Auszahlung beim nächsten Abgleich auf und sind alle Positionen geklärt, schließt sich die Aufgabe. Eine akzeptierte Differenz löst allein keine neue Aufgabe mehr aus; sie wird aufgehoben, sobald die Auszahlung tatsächlich aufgeht. Der Unzer-Hinweis schließt sich mit dem ETN-Upload. Positionen aus der Zeit vor deinem Belegstart halten keine Aufgabe offen.

Verwandte Einstellungen

  • Einstellungen → Verbindungen: Zugangsdaten und Tokens der Zahlungsanbieter
  • Live gehen: Belegstart
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