Leistungszeitraum im Vorjahr prüfen

Die Aufgabe „Umsatzrealisierung in einer Vorperiode prüfen“ (im Tab „Zu prüfen“ als „Leistungszeitraum im Vorjahr“) betrifft nur Unternehmen mit Bilanzierung. Sie ist eine Warnung und blockiert keinen Beleg.

Was passiert ist

Eine Rechnung wurde ausgestellt, deren Leistungszeitraum in einem früheren Kalenderjahr beginnt als das Rechnungsdatum. Das passiert nur, wenn ein Leistungszeitraum rückdatiert ankommt, etwa über die API mit einem service_period in der Vergangenheit oder bei einer nachträglichen Stripe-Rechnung. Checkout, Abos und Shop-Anbindungen setzen keinen vergangenen Beginn. Die Aufgabe nennt beide Daten: „Leistungszeitraum beginnt am … in einem früheren Wirtschaftsjahr als das Rechnungsdatum (…). Die bereits vergangenen Monate gehören periodengerecht ins Vorjahr; ggf. ist eine Bilanzberichtigung nötig.“

Warum Rechnungskit hier anhält

Bei Bilanzierung verteilt Rechnungskit Umsätze aus Leistungszeiträumen über die Monate ab dem Rechnungsmonat. Die bereits vergangenen Monate aus dem Vorjahr landen dadurch im Rechnungsmonat statt im Vorjahr. Innerhalb eines Jahres ist das unschädlich, über eine Jahresgrenze nicht. Ob eine Berichtigung nötig ist, kann Rechnungskit nicht entscheiden. Deshalb meldet es den Fall, statt ihn still zu buchen.

So löst du es

1. Öffne unter Rechnungen den Tab „Zu prüfen“ und sieh dir die genannte Rechnung mit ihrem Leistungszeitraum an.
2. Gib den Fall an deine Steuerkanzlei. Sie entscheidet, ob für das Vorjahr eine Bilanzberichtigung nötig ist, besonders wenn der Jahresabschluss bereits steht.
3. Kommt der rückdatierte Zeitraum aus deiner eigenen Anwendung, prüfe, ob der service_period dort richtig gesetzt wird.
4. Ist der Fall weitergegeben, klickst du „Als erledigt markieren“.

Wann die Aufgabe von selbst verschwindet

Nie. Der Beleg ist die Ursache der Aufgabe, nicht ihre Lösung, und die Entscheidung liegt außerhalb von Rechnungskit. Du schließt die Aufgabe selbst.

Verwandte Einstellungen

• Einstellungen → DATEV-Einstellungen: Gewinnermittlung (Bilanz oder EÜR) und Kontenrahmen
• Einstellungen → Produkte: Abrechnungszeitraum für zeitbasierte Produkte